金華市交通投資集團有限公司關(guān)于金華市綜合交通樞紐建設情況審計整改情況的報告

金華市交通投資集團有限公司關(guān)于金華市綜合交通樞紐建設情況審計整改情況的報告

金華市審計局：

2021年8月5日收到《金華市綜合交通樞紐建設情況專(zhuān)項審計調查報告》（金審投調報〔2021〕3號）我單位高度重視，對審計報告進(jìn)行了研究，逐項落實(shí)整改責任。審計報告共反映了5項問(wèn)題,現已整改到位4項，部分整改1項。審計報告提出審計建議4條，已采納審計建議4條。具體情況如下：

一、審計報告反映問(wèn)題整改情況

（一）關(guān)于“設計招標前后銜接不到位，增加投資58萬(wàn)元”問(wèn)題，已整改到位。

審計報告處理意見(jiàn):金華市交投應進(jìn)一步加強工作統籌謀劃，避免造成損失浪費。

實(shí)際整改情況：我公司于9月14日與金華院、中交公規院進(jìn)行談判，經(jīng)協(xié)商，兩家單位同意各減免9萬(wàn)元設計費用，從剩余未付勘察設計費中扣除，各方達成一致意見(jiàn)并形成會(huì )議紀要。今后我公司將進(jìn)一步完善和健全項目建設內控制度，加強合同管理，規范資金支付。

（二）關(guān)于“項目概算或預算單項編制不準確”問(wèn)題，已整改到位。

審計報告處理意見(jiàn):金華市交投應加強合同履行管理，確保委托業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量；加強設計概、預算編制審核，提高準確性。

實(shí)際整改情況：一是對該設計單位進(jìn)行約談，要求注重概（預）算編制質(zhì)量，避免漏（缺）項；二是對今后重大項目的各類(lèi)咨詢(xún)類(lèi)招標時(shí)，在合同專(zhuān)用條款中設定概（預）算編制偏差較大時(shí)的違約處理條款；三是規范和強化工程合同履約管理力度，嚴格監管各類(lèi)委托單位的服務(wù)質(zhì)量，重點(diǎn)加強預算編制、費用評估等內容的準確性、合理性、規范性審核，在項目實(shí)施中嚴控各項成本，確保投資合理可控，不超批復概算。

（三）關(guān)于“金武快速路已完工驗收，項目資金仍未到位”問(wèn)題，部分整改到位。

審計報告處理意見(jiàn):金華市交投應加強與婺城區人民政府、金華開(kāi)發(fā)區的溝通協(xié)調，嚴格按要求落實(shí)建設資金。

實(shí)際整改情況：我公司已發(fā)函給婺城區政府和金華開(kāi)發(fā)區，要求支付項目建設資金，經(jīng)過(guò)多次溝通協(xié)調，近期已有部分建設資金到位，其中開(kāi)發(fā)區于2021年5月26日到位建設資金4465.47萬(wàn)元（含融資成本），婺城區于2021年7月26日到位建設資金14100萬(wàn)元（含融資成本）。截至2021年8月，未按合作協(xié)議要求到位應承擔的建設資金為78328.07萬(wàn)元，其中:婺城區73172.23萬(wàn)元，金華開(kāi)發(fā)區5155.84萬(wàn)元（不含融資利息）。

為切實(shí)做好市級隱性債務(wù)的化解工作，下一步我公司將根據合作協(xié)議約定，加強與婺城區政府、金華開(kāi)發(fā)區管委會(huì )的溝通協(xié)調，按要求落實(shí)建設資金，并懇請市政府協(xié)調兩區盡早到位項目建設資金，以化解金武快速路項目形成的隱性債務(wù)。

未整改到位的原因：剩余未到位建設資金78328.07萬(wàn)元需繼續與婺城區政府、金華開(kāi)發(fā)區管委會(huì )溝通協(xié)調。

（四）關(guān)于“金武快速路壓覆礦長(cháng)期未予補償，涉及金額313.97萬(wàn)元”問(wèn)題，已整改到位。

審計報告處理意見(jiàn):金華市交投應抓緊完成相關(guān)補償工作。

實(shí)際整改情況：審計調查報告出具后，我公司積極主動(dòng)聯(lián)系第三地質(zhì)大隊解決該問(wèn)題，補償事宜已通過(guò)我公司2021年第11次總經(jīng)理辦公會(huì )。我公司于9月2日與其簽訂補償協(xié)議，并按程序支付補償款。

（五）關(guān)于“老年公寓財務(wù)收支未納入街道統一管理，涉及金額37.14萬(wàn)元”問(wèn)題，已整改到位。

審計報告處理意見(jiàn):金華市交投作為征遷的出資方，應督促老年公寓收支納入東孝街道辦事處統一管理，及時(shí)收回結余的資金。

實(shí)際整改情況：2021年6月10日南站區塊指揮長(cháng)會(huì )議研究決定，該老年公寓資金收支管理納入東孝街道（南站區塊）套賬管理。7月28日該老年公寓結余資金已入賬東孝街道政府資金管理（南站區塊）賬戶(hù)。今后,我公司將加強征遷資金管理,督促指揮部資金合規使用。

二、審計建議采納情況

（一）關(guān)于審計“加強政策貫徹落實(shí)”建議，已采納。

審計建議內容：各相關(guān)縣（市、區）政府應認真貫徹落實(shí)市委決策部署，強化規劃執行的剛性，突出三年行動(dòng)計劃重點(diǎn)項目落實(shí)，做好統籌謀劃、加快項目推進(jìn)，堅決打好交通廊道突擊戰。

實(shí)際采納情況：已采納。

（二）關(guān)于審計“加強工程項目管理”建議，已采納。

審計建議內容：各相關(guān)縣（市、區）政府應督促各項目建設單位加強項目管理，強化建設單位主體責任意識，督促各中介機構履職盡責，嚴格把好項目安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、投資關(guān)、進(jìn)度關(guān)，確保按時(shí)保質(zhì)保量完成建設任務(wù)。

實(shí)際采納情況：已采納。

（三）關(guān)于審計“提高資金使用績(jì)效”建議，已采納。

審計建議內容：各相關(guān)縣（市、區）政府應督促?lài)栏窀黜椖拷ㄔO單位加強資金管理，嚴格按要求落實(shí)項目建設資金，嚴格按合同約定支付工程款項，規范大額資金使用支出。

實(shí)際采納情況：已采納。

（四）關(guān)于審計“加強項目征收管理”建議，已采納。

審計建議內容：各相關(guān)縣（市、區）政府應進(jìn)一步加強征收補償管理，完善相關(guān)政策，加強對評估單位質(zhì)量監管和征收資產(chǎn)的管理和處置工作。

實(shí)際采納情況：已采納。

           金華市交通投資集團有限公司

           2021年9月20日